ストラテジック・バリュー・オープン

(愛称:真価論)

国内株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額23,501
前日比:+216円 (+0.93%)
純資産総額2,400百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年04月 23,625 -335 -1.40% 2,358
2022年03月 23,960 +1,271 +5.60% 2,395
2022年02月 22,689 -116 -0.51% 2,281
2022年01月 22,805 -182 -0.79% 2,292
2021年12月 22,987 +867 +3.92% 2,313
2021年11月 22,120 -912 -3.96% 2,251
2021年10月 23,032 -62 -0.27% 2,426
2021年09月 23,094 +1,088 +4.94% 2,433
2021年08月 22,006 +382 +1.77% 2,192
2021年07月 21,624 -1,282 -5.60% 2,136
2021年06月 22,906 +132 +0.58% 2,240
2021年05月 22,774 +341 +1.52% 2,247
2021年04月 22,433 -541 -2.35% 2,206
2021年03月 22,974 +1,784 +8.42% 2,300
2021年02月 21,190 +1,165 +5.82% 2,335
2021年01月 20,025 +421 +2.15% 2,213
2020年12月 19,604 +760 +4.03% 2,096
2020年11月 18,844 +1,994 +11.83% 1,962
2020年10月 16,850 -418 -2.42% 1,758
2020年09月 17,268 +134 +0.78% 1,800
2020年08月 17,134 +1,686 +10.91% 1,781
2020年07月 15,448 -1,413 -8.38% 1,615
2020年06月 16,861 -283 -1.65% 1,765
2020年05月 17,144 +950 +5.87% 1,824
2020年04月 16,194 +694 +4.48% 1,708
2020年03月 15,500 -1,939 -11.12% 1,635
2020年02月 17,439 -2,156 -11.00% 1,838
2020年01月 19,595 -797 -3.91% 2,053
2019年12月 20,392 +374 +1.87% 2,145
2019年11月 20,018 +387 +1.97% 2,169
2019年10月 19,631 +1,078 +5.81% 2,229
2019年09月 18,553 +1,304 +7.56% 2,133
2019年08月 17,249 -816 -4.52% 2,009
2019年07月 18,065 -375 -2.03% 2,112
2019年06月 18,440 +663 +3.73% 2,182
2019年05月 17,777 -1,452 -7.55% 2,109
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、実質的に投資を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
192
分配金利回り
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月間ページ閲覧
305
値上がり(6ヶ月)
352
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年07月25日
償還日 2025年7月24日
決算日 原則 7月24日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 650円
2020.07.27 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2021.07.26 650円
2020.07.27 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2010.07.26 50円
2009.07.24 50円
2008.07.24 250円
2007.07.24 450円
2006.07.24 300円
2005.07.25 140円
2004.07.26 100円
2003.07.24 80円
2002.07.24 0円
2001.07.24 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.40%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 +2.57%
1年 +8.44%
2年 +23.86%
3年 +9.70%
5年 +7.50%
10年 +10.80%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.40%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 +2.57%
1年 +8.21%
2年 +52.06%
3年 +30.14%
5年 +39.96%
10年 +163.52%
設定来(年率) +8.72%
設定来 +189.95%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.23
1年 0.86
2年 1.52
3年 0.53
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4