【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。
【ご参考】Fact sheetの記載内容について
月次レポートの作成終了に伴い、マネックス証券では米国バンガード社にて四半期ごとに作成される「Fact sheet」を月次レポート欄に掲載しております。 記載内容については、下記をご参照ください。
ファクトシートの読み方

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

ノーロード
基準日:2024年11月01日

基準価額25.91ドル
前日比:-0.10ドル (-0.38%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前月差

前月比

純資産総額

2024年10月 26.01 -0.41 -1.55% ---
2024年09月 26.42 +0.20 +0.76% ---
2024年08月 26.22 +0.61 +2.38% ---
2024年07月 25.61 +0.57 +2.28% ---
2024年06月 25.04 +0.03 +0.12% ---
2024年05月 25.01 +0.34 +1.38% ---
2024年04月 24.67 -0.54 -2.14% ---
2024年03月 25.21 +0.46 +1.86% ---
2024年02月 24.75 -0.10 -0.40% ---
2024年01月 24.85 +0.41 +1.68% ---
2023年11月 24.44 +1.33 +5.76% ---
2023年10月 23.11 -0.59 -2.49% ---
2023年09月 23.70 -0.90 -3.66% ---
2023年08月 24.60 -0.33 -1.32% ---
2023年07月 24.93 +0.52 +2.13% ---
2023年06月 24.41 +0.14 +0.58% ---
2023年05月 24.27 -0.42 -1.70% ---
2023年04月 24.69 +0.30 +1.23% ---
2023年03月 24.39 -0.10 -0.41% ---
2023年02月 24.49 -0.61 -2.43% ---
2023年01月 25.10 +0.57 +2.32% ---
2022年12月 24.53 -1.39 -5.36% ---
2022年11月 25.92 +1.00 +4.01% ---
2022年10月 24.92 +0.63 +2.59% ---
2022年09月 24.29 -1.70 -6.54% ---
2022年08月 25.99 -0.51 -1.92% ---
2022年07月 26.50 +0.83 +3.23% ---
2022年06月 25.67 -1.54 -5.66% ---
2022年05月 27.21 +0.42 +1.57% ---
2022年04月 26.79 -1.08 -3.88% ---
2022年03月 27.87 -0.13 -0.46% ---
2022年02月 28.00 -0.51 -1.79% ---
2022年01月 28.51 -0.38 -1.32% ---
2021年12月 28.89 -0.83 -2.79% ---
2021年11月 29.72 -0.18 -0.60% ---
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2024年09月19日更新
分配金履歴
2024.09.19 0.229ドル
2024.06.20 0.248ドル
2024.03.14 0.21ドル
2023.12.15 0.574ドル
2023.09.14 0.205ドル
2023.06.15 0.204ドル
2024.09.19 0.229ドル
2024.06.20 0.248ドル
2024.03.14 0.21ドル
2023.12.15 0.574ドル
2023.09.14 0.205ドル
2023.06.15 0.204ドル
2023.03.16 0.197ドル
2022.12.16 1.321ドル
2022.09.15 0.193ドル
2022.06.16 0.193ドル
2022.03.18 0.17ドル
2021.12.17 1.225ドル
2021.09.16 0.187ドル
2021.06.17 0.15ドル
2021.03.23 0.185ドル
2020.12.18 0.658ドル
2020.09.25 0.185ドル
2020.06.25 0.186ドル
2020.03.19 0.189ドル
2019.12.16 0.511ドル
2019.09.12 0.189ドル
2019.06.13 0.185ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
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