ひふみ年金

基準日:2024年07月24日

基準価額22,627
前日比:-322円 (-1.40%)
純資産総額83,139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
・株式の組入比率は変化します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 1.40
1年 1.89
2年 1.90
3年 0.52
5年 0.81
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 +16.84%
1年 +21.09%
2年 +42.95%
3年 +21.10%
5年 +69.34%
10年 ---
設定来
(年率)
+16.79%
設定来 +130.03%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月30日

2023年10月02日更新
分配金履歴
2023.10.02 0円
2022.09.30 0円
2021.09.30 0円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2023.10.02 0円
2022.09.30 0円
2021.09.30 0円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 +16.84%
1年 +21.09%
2年 +19.56%
3年 +6.59%
5年 +11.11%
10年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4