ひふみ年金

基準日:2020年02月21日

基準価額14,377
前日比:+5円 (+0.03%)
純資産総額27,144百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
・株式の組入比率は変化します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.42
1年 0.99
2年 -0.23
3年 0.67
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 +2.01%
6ヶ月 +5.49%
1年 +12.29%
2年 -7.54%
3年 +32.96%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+13.96%
設定来 +46.51%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月30日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 +2.01%
6ヶ月 +5.49%
1年 +12.29%
2年 -3.84%
3年 +9.96%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4