SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>

(愛称:jrevive<DC年金>)

基準日:2024年07月24日

基準価額20,575
前日比:-241円 (-1.16%)
純資産総額10,295百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
・エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 1.12
1年 1.04
2年 1.20
3年 0.37
5年 0.53
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +11.10%
1年 +11.22%
2年 +28.78%
3年 +15.07%
5年 +50.48%
10年 ---
設定来
(年率)
+13.09%
設定来 +107.23%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2016年04月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2024年04月10日更新
分配金履歴
2024.04.10 0円
2023.04.10 0円
2022.04.11 0円
2021.04.12 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 0円
2024.04.10 0円
2023.04.10 0円
2022.04.11 0円
2021.04.12 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +11.10%
1年 +11.22%
2年 +13.48%
3年 +4.79%
5年 +8.52%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4