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【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年04月29日09時26分更新)
本日(4月29日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA
基準日:2025年04月28日
基準価額
:
13,185
円
前日比:
+55
円 (
+0.42%
)
純資産総額
:
6,415
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2025年04月28日現在
ファンドの特徴
・国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標とします。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.58
6ヶ月
0.03
1年
-0.22
2年
0.19
3年
-0.18
5年
0.48
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月
-0.33%
3ヶ月
+3.68%
6ヶ月
+0.49%
1年
-1.18%
2年
+3.43%
3年
-4.27%
5年
+28.65%
10年
---
設定来
(年率)
+3.60%
設定来
+30.41%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
設定日
2016年10月21日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年5月12日
申込受付不可日
2024年05月13日更新
分配金履歴
2024.05.13
0円
2023.05.12
0円
2022.05.12
0円
2021.05.12
0円
2020.05.12
0円
2019.05.13
0円
2024.05.13
0円
2023.05.12
0円
2022.05.12
0円
2021.05.12
0円
2020.05.12
0円
2019.05.13
0円
2018.05.14
0円
2017.05.12
0円
もっと見る
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.33%
3ヶ月
+3.68%
6ヶ月
+0.49%
1年
-1.18%
2年
+1.70%
3年
-1.44%
5年
+5.17%
10年
---
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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