スパークス・新・国際優良日本株ファンド
（愛称：厳選投資）
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月 | 63,168 | -123 | -0.19% | 233,894 |
| 2024年07月 | 63,291 | -1,699 | -2.61% | 230,974 |
| 2024年06月 | 64,990 | +2,302 | +3.67% | 236,361 |
| 2024年05月 | 62,688 | +1,783 | +2.93% | 227,440 |
| 2024年04月 | 60,905 | -402 | -0.66% | 220,854 |
| 2024年03月 | 61,307 | +2,642 | +4.50% | 221,379 |
| 2024年02月 | 58,665 | +4,765 | +8.84% | 211,682 |
| 2024年01月 | 53,900 | +4,238 | +8.53% | 195,835 |
| 2023年12月 | 49,662 | +258 | +0.52% | 181,152 |
| 2023年11月 | 49,404 | +2,631 | +5.63% | 180,833 |
| 2023年10月 | 46,773 | -997 | -2.09% | 171,792 |
| 2023年09月 | 47,770 | -506 | -1.05% | 173,476 |
| 2023年08月 | 48,276 | -70 | -0.14% | 173,508 |
| 2023年07月 | 48,346 | +258 | +0.54% | 171,822 |
| 2023年06月 | 48,088 | +3,549 | +7.97% | 170,608 |
| 2023年05月 | 44,539 | +2,506 | +5.96% | 158,535 |
| 2023年04月 | 42,033 | +1,223 | +3.00% | 151,256 |
| 2023年03月 | 40,810 | +335 | +0.83% | 147,631 |
| 2023年02月 | 40,475 | +326 | +0.81% | 145,415 |
| 2023年01月 | 40,149 | +1,614 | +4.19% | 144,608 |
| 2022年12月 | 38,535 | -2,442 | -5.96% | 138,073 |
| 2022年11月 | 40,977 | +1,250 | +3.15% | 146,348 |
| 2022年10月 | 39,727 | +1,781 | +4.69% | 141,118 |
| 2022年09月 | 37,946 | -3,126 | -7.61% | 133,923 |
| 2022年08月 | 41,072 | +708 | +1.75% | 143,551 |
| 2022年07月 | 40,364 | +2,169 | +5.68% | 140,593 |
| 2022年06月 | 38,195 | -1,222 | -3.10% | 130,942 |
| 2022年05月 | 39,417 | +661 | +1.71% | 131,692 |
| 2022年04月 | 38,756 | -3,457 | -8.19% | 127,083 |
| 2022年03月 | 42,213 | +1,676 | +4.13% | 135,914 |
| 2022年02月 | 40,537 | -1,864 | -4.40% | 127,597 |
| 2022年01月 | 42,401 | -6,368 | -13.06% | 130,991 |
| 2021年12月 | 48,769 | +147 | +0.30% | 148,613 |
| 2021年11月 | 48,622 | -569 | -1.16% | 145,479 |
| 2021年10月 | 49,191 | -120 | -0.24% | 144,815 |
| 2021年09月 | 49,311 | +2,069 | +4.38% | 139,723 |
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.804％ |
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