スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

基準日:2024年07月24日

基準価額63,977
前日比:-968円 (-1.49%)
純資産総額232,406百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 2.81
1年 2.93
2年 2.28
3年 0.87
5年 0.92
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.67%
3ヶ月 +6.01%
6ヶ月 +32.07%
1年 +36.40%
2年 +73.03%
3年 +48.17%
5年 +98.53%
10年 +285.00%
設定来
(年率)
+37.25%
設定来 +605.90%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2045年3月27日
決算日 原則 3月27日

2024年03月27日更新
分配金履歴
2024.03.27 600円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2024.03.27 600円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
もっと見る閉じる
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.67%
3ヶ月 +6.01%
6ヶ月 +32.14%
1年 +36.47%
2年 +31.90%
3年 +14.38%
5年 +15.20%
10年 +15.28%
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4