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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
基準日:2025年04月02日
基準価額
:
60,442
円
前日比:
-58
円 (
-0.10%
)
純資産総額
:
227,598
百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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期間:
から
週単位
基準価額(円)
基準価額
分配金込・再投資後の基準価額
20,000
40,000
60,000
分配金(円)
0
500
純資産総額(百万円)
7月
10月
2023年
4月
7月
10月
2024年
4月
7月
10月
2025年
4月
0
100,000
200,000
2010年
2012年
2014年
2016年
2018年
2020年
2022年
2024年
チャートの見方
チャート基準日:2025年04月02日現在
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
投資信託説明書(目論見書)
商品説明資料・選定理由
投資信託自動継続(累積)投資約款
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.45
6ヶ月
-0.25
1年
0.55
2年
1.92
3年
1.11
5年
0.95
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月
-1.10%
3ヶ月
-7.91%
6ヶ月
-1.36%
1年
-0.54%
2年
+50.89%
3年
+47.06%
5年
+108.55%
10年
+167.81%
設定来
(年率)
+33.24%
設定来
+565.77%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
スパークス・アセット・マネジメント
設定日
2008年03月28日
償還日
2045年3月27日
決算日
原則 3月27日
申込受付不可日
2025年03月27日更新
分配金履歴
2025.03.27
600円
2024.03.27
600円
2023.03.27
500円
2022.03.28
500円
2021.03.29
500円
2020.03.27
500円
2025.03.27
600円
2024.03.27
600円
2023.03.27
500円
2022.03.28
500円
2021.03.29
500円
2020.03.27
500円
2019.03.27
500円
2018.03.27
500円
2017.03.27
500円
2016.03.28
500円
2015.03.27
500円
2014.03.27
500円
2013.03.27
0円
2012.03.27
0円
2011.03.28
0円
2010.03.29
0円
2009.03.27
0円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.15%
3ヶ月
-7.95%
6ヶ月
-1.41%
1年
-0.59%
2年
+22.80%
3年
+13.86%
5年
+16.08%
10年
+10.98%
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
5
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