DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

基準日:2020年02月21日

基準価額14,081
前日比:-39円 (-0.28%)
純資産総額4,894百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標とします。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 1.20
1年 2.96
2年 2.12
3年 1.25
5年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.48%
3ヶ月 -0.48%
6ヶ月 +11.44%
1年 +23.41%
2年 +35.79%
3年 +33.44%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+11.90%
設定来 +39.06%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2019年05月13日更新
分配金履歴
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.48%
3ヶ月 -0.48%
6ヶ月 +11.44%
1年 +23.41%
2年 +16.53%
3年 +10.09%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+