DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

基準日:2024年07月24日

基準価額12,729
前日比:-29円 (-0.23%)
純資産総額5,811百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標とします。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.49
6ヶ月 -0.22
1年 -0.36
2年 -0.27
3年 -0.34
5年 0.09
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -3.02%
6ヶ月 -2.48%
1年 -3.29%
2年 -4.97%
3年 -10.08%
5年 +6.96%
10年 ---
設定来
(年率)
+3.64%
設定来 +27.99%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2024年05月13日更新
分配金履歴
2024.05.13 0円
2023.05.12 0円
2022.05.12 0円
2021.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2024.05.13 0円
2023.05.12 0円
2022.05.12 0円
2021.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -3.02%
6ヶ月 -2.48%
1年 -3.29%
2年 -2.52%
3年 -3.48%
5年 +1.36%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+