eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日:2025年05月09日

基準価額16,738
前日比:+160円 (+0.97%)
純資産総額334,870百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年04月 16,339 -316 -1.90% 324,518
2025年03月 16,655 -112 -0.67% 326,021
2025年02月 16,767 -326 -1.91% 323,161
2025年01月 17,093 -33 -0.19% 324,731
2024年12月 17,126 +340 +2.03% 321,042
2024年11月 16,786 -266 -1.56% 311,965
2024年10月 17,052 +456 +2.75% 312,562
2024年09月 16,596 +184 +1.12% 300,023
2024年08月 16,412 -141 -0.85% 291,839
2024年07月 16,553 -363 -2.15% 289,423
2024年06月 16,916 +455 +2.76% 289,969
2024年05月 16,461 +56 +0.34% 277,205
2024年04月 16,405 +146 +0.90% 271,020
2024年03月 16,259 +448 +2.83% 263,750
2024年02月 15,811 +311 +2.01% 251,969
2024年01月 15,500 +303 +1.99% 243,364
2023年12月 15,197 +148 +0.98% 235,667
2023年11月 15,049 +719 +5.02% 231,414
2023年10月 14,330 -331 -2.26% 218,280
2023年09月 14,661 -296 -1.98% 219,414
2023年08月 14,957 +130 +0.88% 219,753
2023年07月 14,827 +83 +0.56% 213,822
2023年06月 14,744 +678 +4.82% 208,604
2023年05月 14,066 +347 +2.53% 195,807
2023年04月 13,719 +240 +1.78% 188,686
2023年03月 13,479 -72 -0.53% 183,088
2023年02月 13,551 +127 +0.95% 180,255
2023年01月 13,424 +366 +2.80% 175,605
2022年12月 13,058 -562 -4.13% 167,325
2022年11月 13,620 -12 -0.09% 170,165
2022年10月 13,632 +479 +3.64% 166,678
2022年09月 13,153 -624 -4.53% 156,943
2022年08月 13,777 +94 +0.69% 160,418
2022年07月 13,683 +217 +1.61% 155,700
2022年06月 13,466 -53 -0.39% 149,481
2022年05月 13,519 -61 -0.45% 146,004
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2025年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.43
6ヶ月 -0.96
1年 -0.11
2年 1.24
3年 0.82
5年 1.24
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.90%
3ヶ月 -4.41%
6ヶ月 -4.18%
1年 -0.40%
2年 +19.10%
3年 +20.32%
5年 +61.02%
10年 ---
設定来
(年率)
+7.94%
設定来 +63.39%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.143%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年05月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2025年04月25日更新
分配金履歴
2025.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2025.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.90%
3ヶ月 -4.41%
6ヶ月 -4.18%
1年 -0.40%
2年 +9.13%
3年 +6.36%
5年 +10.00%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+