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キャンペーン期間:2022年5月31日(火)まで

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日:2022年05月20日

基準価額17,459
前日比:-181円 (-1.03%)
純資産総額1,126,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年04月 18,851 -832 -4.23% 1,160,012
2022年03月 19,683 +1,999 +11.30% 1,165,062
2022年02月 17,684 -153 -0.86% 980,526
2022年01月 17,837 -1,367 -7.12% 937,631
2021年12月 19,204 +772 +4.19% 948,759
2021年11月 18,432 +269 +1.48% 826,524
2021年10月 18,163 +1,212 +7.15% 739,401
2021年09月 16,951 -326 -1.89% 644,188
2021年08月 17,277 +500 +2.98% 606,848
2021年07月 16,777 +333 +2.03% 549,060
2021年06月 16,444 +469 +2.94% 494,307
2021年05月 15,975 +114 +0.72% 438,458
2021年04月 15,861 +719 +4.75% 396,021
2021年03月 15,142 +1,099 +7.83% 339,771
2021年02月 14,043 +402 +2.95% 283,773
2021年01月 13,641 +353 +2.66% 254,777
2020年12月 13,288 +288 +2.22% 228,924
2020年11月 13,000 +1,108 +9.32% 203,258
2020年10月 11,892 -221 -1.82% 170,695
2020年09月 12,113 -556 -4.39% 159,765
2020年08月 12,669 +1,043 +8.97% 149,481
2020年07月 11,626 +374 +3.32% 125,840
2020年06月 11,252 +122 +1.10% 112,340
2020年05月 11,130 +416 +3.88% 101,896
2020年04月 10,714 +976 +10.02% 88,349
2020年03月 9,738 -1,351 -12.18% 69,462
2020年02月 11,089 -1,079 -8.87% 56,552
2020年01月 12,168 +121 +1.00% 52,737
2019年12月 12,047 +336 +2.87% 44,387
2019年11月 11,711 +484 +4.31% 37,932
2019年10月 11,227 +419 +3.88% 33,513
2019年09月 10,808 +293 +2.79% 30,204
2019年08月 10,515 -520 -4.71% 28,069
2019年07月 11,035 +416 +3.92% 25,099
2019年06月 10,619 +360 +3.51% 21,218
2019年05月 10,259 -730 -6.64% 18,447
ファンドの特徴
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.18
1年 1.16
2年 2.14
3年 1.09
5年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.23%
3ヶ月 +5.68%
6ヶ月 +3.79%
1年 +18.85%
2年 +75.95%
3年 +71.54%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+23.14%
設定来 +88.51%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.0968%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2018年07月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.23%
3ヶ月 +5.68%
6ヶ月 +3.79%
1年 +18.85%
2年 +32.65%
3年 +19.71%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4