三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)

基準日:2021年05月11日

基準価額11,141
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額44,967百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月11日現在
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.05
1年 -0.68
2年 -0.13
3年 0.17
5年 -0.04
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 -0.11%
1年 -0.99%
2年 -0.63%
3年 +0.88%
5年 -0.59%
10年 ---
設定来
(年率)
+1.32%
設定来 +11.26%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2012年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2021年02月22日更新
分配金履歴
2021.02.22 0円
2020.02.20 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2021.02.22 0円
2020.02.20 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2014.02.20 0円
2013.02.20 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +0.02%
6ヶ月 -0.11%
1年 -0.99%
2年 -0.32%
3年 +0.29%
5年 -0.12%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2