野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

基準日:2025年01月20日

基準価額36,882
前日比:-156円 (-0.42%)
純資産総額67,590百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年01月 --- --- --- ---
2024年12月 37,146 -169 -0.45% 68,259
2024年11月 37,315 -239 -0.64% 68,270
2024年10月 37,554 -791 -2.06% 68,459
2024年09月 38,345 -433 -1.12% 69,708
2024年08月 38,778 +1,049 +2.78% 70,431
2024年07月 37,729 +202 +0.54% 69,172
2024年06月 37,527 -263 -0.70% 68,937
2024年05月 37,790 -1,242 -3.18% 69,439
2024年04月 39,032 +357 +0.92% 72,108
2024年03月 38,675 +2,078 +5.68% 71,667
2024年02月 36,597 -1,844 -4.80% 67,634
2024年01月 38,441 +230 +0.60% 71,724
2023年12月 38,211 -639 -1.64% 72,226
2023年11月 38,850 +731 +1.92% 73,568
2023年10月 38,119 -737 -1.90% 72,365
2023年09月 38,856 -555 -1.41% 73,516
2023年08月 39,411 +457 +1.17% 74,632
2023年07月 38,954 +117 +0.30% 73,818
2023年06月 38,837 -278 -0.71% 73,637
2023年05月 39,115 +476 +1.23% 74,596
2023年04月 38,639 +1,854 +5.04% 73,944
2023年03月 36,785 -1,084 -2.86% 70,436
2023年02月 37,869 +571 +1.53% 71,829
2023年01月 37,298 -892 -2.34% 70,567
2022年12月 38,190 -1,080 -2.75% 71,853
2022年11月 39,270 -242 -0.61% 72,708
2022年10月 39,512 +562 +1.44% 72,688
2022年09月 38,950 -1,415 -3.51% 71,135
2022年08月 40,365 +486 +1.22% 72,867
2022年07月 39,879 +1,345 +3.49% 71,496
2022年06月 38,534 -925 -2.34% 68,562
2022年05月 39,459 +895 +2.32% 69,057
2022年04月 38,564 -433 -1.11% 66,636
2022年03月 38,997 +2,676 +7.37% 66,995
2022年02月 36,321 -1,032 -2.76% 61,617
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券。以下、「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
・J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.35
6ヶ月 -0.23
1年 -0.32
2年 -0.17
3年 -0.21
5年 -0.03
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 -1.02%
1年 -2.77%
2年 -2.71%
3年 -5.95%
5年 -2.25%
10年 +41.67%
設定来
(年率)
+13.95%
設定来 +275.31%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年04月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月6日

2025年01月06日更新
分配金履歴
2025.01.06 5円
2024.01.09 5円
2023.01.06 5円
2022.01.06 5円
2021.01.06 5円
2020.01.06 5円
2025.01.06 5円
2024.01.09 5円
2023.01.06 5円
2022.01.06 5円
2021.01.06 5円
2020.01.06 5円
2019.01.07 5円
2018.01.09 5円
2017.01.06 5円
2016.01.06 5円
2015.01.06 5円
2014.01.06 5円
2013.01.07 5円
2012.01.06 0円
2011.01.06 5円
2010.01.06 0円
2009.01.06 0円
2008.01.07 5円
2007.01.09 250円
2006.01.06 65円
もっと見る閉じる
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 -1.02%
1年 -2.77%
2年 -1.36%
3年 -2.02%
5年 -0.45%
10年 +3.55%
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+