野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

基準日:2020年02月21日

基準価額40,234
前日比:-71円 (-0.18%)
純資産総額64,167百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月21日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券。以下、「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
・J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.59
1年 3.51
2年 2.43
3年 1.48
5年 0.99
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.07%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +13.14%
1年 +26.42%
2年 +40.43%
3年 +39.78%
5年 +50.73%
10年 +328.89%
設定来
(年率)
+20.20%
設定来 +299.32%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年04月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月6日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 5円
2019.01.07 5円
2018.01.09 5円
2017.01.06 5円
2016.01.06 5円
2015.01.06 5円
2020.01.06 5円
2019.01.07 5円
2018.01.09 5円
2017.01.06 5円
2016.01.06 5円
2015.01.06 5円
2014.01.06 5円
2013.01.07 5円
2012.01.06 0円
2011.01.06 5円
2010.01.06 0円
2009.01.06 0円
2008.01.07 5円
2007.01.09 250円
2006.01.06 65円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.07%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +13.14%
1年 +26.42%
2年 +18.51%
3年 +11.81%
5年 +8.56%
10年 +15.68%
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+