野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)

基準日:2025年01月20日

基準価額36,882
前日比:-156円 (-0.42%)
純資産総額67,590百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
期間: から 週単位
基準価額(円)基準価額 分配金込・再投資後の基準価額
34,00036,00038,00040,000
分配金(円)
024
純資産総額(百万円)
4月7月10月2023年4月7月10月2024年4月7月10月2025年050,000
2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年2024年
チャートの見方
チャート基準日:2025年01月20日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券。以下、「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
・J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.35
6ヶ月 -0.23
1年 -0.32
2年 -0.17
3年 -0.21
5年 -0.03
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 -1.02%
1年 -2.77%
2年 -2.71%
3年 -5.95%
5年 -2.25%
10年 +41.67%
設定来
(年率)
+13.95%
設定来 +275.31%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年04月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月6日

2025年01月06日更新
分配金履歴
2025.01.06 5円
2024.01.09 5円
2023.01.06 5円
2022.01.06 5円
2021.01.06 5円
2020.01.06 5円
2025.01.06 5円
2024.01.09 5円
2023.01.06 5円
2022.01.06 5円
2021.01.06 5円
2020.01.06 5円
2019.01.07 5円
2018.01.09 5円
2017.01.06 5円
2016.01.06 5円
2015.01.06 5円
2014.01.06 5円
2013.01.07 5円
2012.01.06 0円
2011.01.06 5円
2010.01.06 0円
2009.01.06 0円
2008.01.07 5円
2007.01.09 250円
2006.01.06 65円
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2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 -1.02%
1年 -2.77%
2年 -1.36%
3年 -2.02%
5年 -0.45%
10年 +3.55%
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+