分配金額の決定方法の変更(予定)に関するお知らせ(2020年8月24日)
当ファンドは、2021年2月決算(予定)より、分配金額の決定方法に関する変更が検討されておりますのでお知らせいたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   分配金額の決定方法の変更(予定)に関するお知らせ

企業価値成長小型株ファンド

(愛称:眼力)

国内株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額14,897
前日比:+296円 (+2.03%)
純資産総額29,631百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含みます。)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とします。
・小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 2.13
1年 2.03
2年 0.85
3年 1.10
5年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +13.04%
3ヶ月 +25.00%
6ヶ月 +66.12%
1年 +59.59%
2年 +46.40%
3年 +80.09%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+32.59%
設定来 +146.96%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年02月29日
償還日 2026年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 2,350円
2020.02.20 1,150円
2019.08.20 700円
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2018.02.20 1,950円
2020.08.20 2,350円
2020.02.20 1,150円
2019.08.20 700円
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2018.02.20 1,950円
2017.08.21 1,350円
2017.02.20 1,170円
2016.08.22 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +13.65%
3ヶ月 +25.67%
6ヶ月 +67.02%
1年 +65.22%
2年 +26.07%
3年 +29.20%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+