深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額20,142
前日比:-558円 (-2.70%)
純資産総額69,729百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月27日現在
ファンドの特徴
・中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。
・深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.38
6ヶ月 0.89
1年 2.19
2年 2.10
3年 1.08
5年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.78%
3ヶ月 +20.16%
6ヶ月 +22.66%
1年 +51.14%
2年 +143.42%
3年 +129.82%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
+27.61%
設定来 +99.02%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年11月30日
償還日 2027年11月25日
決算日 原則 毎年11月25日

2020年11月25日更新
分配金履歴
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.78%
3ヶ月 +20.16%
6ヶ月 +22.66%
1年 +51.14%
2年 +56.02%
3年 +31.97%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5