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チャート基準日:2020年01月22日現在

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年01月22日
国際債券型

基準価額4,933
前日比-1円(-0.02%
純資産総額407,804百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.06% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年01月17日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準日: 2020年01月22日
国際債券型

基準価額16,641
前日比-5円(-0.03%
純資産総額3,721百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.06% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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