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チャート基準日:2019年09月13日現在

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年09月13日
国際債券型

基準価額4,918
前日比+6円(+0.12%
純資産総額423,537百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.06% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準日: 2019年09月13日
国際債券型

基準価額16,424
前日比+22円(+0.13%
純資産総額3,744百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.05% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.75% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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