たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
8,181
(基準日:2025年12月05日)
前日比:-13円 (-0.16%)
純資産総額
18,361百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.22%
詳細
レーティング
★★
(3年)
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
基準価額推移

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チャートの見方
チャート基準日:2025年12月05日現在
パフォーマンス
2025年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.91%
6ヶ月 +0.98%
1年 -0.34%
2年 -0.30%
3年 -1.90%
5年 -5.00%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2025年10月14日更新
分配金履歴
2025.10.14 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2025.10.14 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
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投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。

<その他>
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